Fundo de investimento
Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.188.749/0001-21
Hélix Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 11/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,85%, o equivalente a -25% do CDI (15,25% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,0% em ações e 32,9% em valores a receber, num total de 7 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.405.175,40 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações44,0%R$ 8.080.142,16
- Valores a receber32,9%R$ 6.048.223,00
- Títulos Públicos22,9%R$ 4.203.556,27
- Disponibilidades0,2%R$ 40.450,29
Maiores posições
- 182,6%
HIDROVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 243,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 11/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,85%-25% do CDI (15,25%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,04% | 0,43% | -1.411% |
| No ano | -16,46% | 6,11% | -269% |
| 12 meses | -3,85% | 15,25% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 94,622871 | -3,32% | +25,42% |
| mai/2026 | 100,705946 | +2,90% | +24,03% |
| abr/2026 | 103,638649 | +5,89% | +22,71% |
| mar/2026 | 125,50791 | +28,24% | +21,39% |
| fev/2026 | 129,02168 | +31,83% | +19,93% |
| jan/2026 | 124,259697 | +26,96% | +18,75% |
| dez/2025 | 113,272542 | +15,74% | +17,38% |
| nov/2025 | 117,384083 | +19,94% | +15,97% |
| out/2025 | 120,842275 | +23,47% | +14,76% |
| set/2025 | 104,181941 | +6,45% | +13,31% |
| ago/2025 | 108,619528 | +10,98% | +11,95% |
| jul/2025 | 109,50531 | +11,89% | +10,66% |
| jun/2025 | 111,377785 | +13,80% | +9,27% |
| mai/2025 | 98,416079 | +0,56% | +8,08% |
| abr/2025 | 93,795213 | -4,16% | +6,86% |
| mar/2025 | 68,437222 | -30,07% | +5,75% |
| fev/2025 | 56,621993 | -42,15% | +4,74% |
| jan/2025 | 75,687706 | -22,67% | +3,72% |
| dez/2024 | 78,542546 | -19,75% | +2,68% |
| nov/2024 | 86,247284 | -11,88% | +1,73% |
| out/2024 | 90,347249 | -7,69% | +0,93% |
| set/2024 | 97,870708 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 94,622871
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.083.684,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.