Fundo de investimento
Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.190.368/0001-87
Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 726.705.216,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 87.813.912,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,4%R$ 285.774.690,29
- Operações Compromissadas4,6%R$ 13.883.825,80
- Valores a receber0,0%R$ 18.721,53
- Disponibilidades0,0%R$ 339,27
Maiores posições
- 195,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,299178 | +29,38% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,288179 | +28,29% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,274139 | +26,89% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,258856 | +25,37% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,245085 | +23,99% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,232033 | +22,69% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,218999 | +21,40% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,203936 | +19,90% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,192097 | +18,72% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,178299 | +17,34% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,164155 | +15,93% | +15,97% |
| out/2025 | 1,152141 | +14,74% | +14,76% |
| set/2025 | 1,137665 | +13,30% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,123972 | +11,93% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,111151 | +10,66% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,097028 | +9,25% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,085181 | +8,07% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,07294 | +6,85% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,061969 | +5,76% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,051994 | +4,76% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,041795 | +3,75% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,030728 | +2,65% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,022115 | +1,79% | +1,73% |
| out/2024 | 1,013942 | +0,98% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,299178
- Patrimônio líquido
- R$ 726.705.216,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 378.458.738,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 726.351.758,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.