Fundo de investimento
Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 57.190.762/0001-15
Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.734.628,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,66%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em debêntures e 13,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,7%R$ 31.858.234,73
- Operações Compromissadas13,2%R$ 4.911.223,15
- Valores a receber1,0%R$ 360.194,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,2%R$ 62.384,88
- Disponibilidades0,0%R$ 365,81
Maiores posições
- 187,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
BANCO AGIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,66%11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | -1,02% | 10,28% | -10% |
| 12 meses | +1,66% | 15,64% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,052159 | +4,52% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,045273 | +3,84% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,044244 | +3,74% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,035097 | +2,83% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,044714 | +3,78% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,053344 | +4,64% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,064045 | +5,70% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,099174 | +9,19% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,090796 | +8,36% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,062974 | +5,60% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,059432 | +5,24% | +14,90% |
| out/2025 | 1,052547 | +4,56% | +13,71% |
| set/2025 | 1,05578 | +4,88% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,034961 | +2,81% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,026364 | +1,96% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,038938 | +3,21% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,020289 | +1,36% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,015936 | +0,92% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,003175 | -0,34% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,999406 | -0,72% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,999805 | -0,68% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,99938 | -0,72% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,001512 | -0,51% | +0,79% |
| out/2024 | 1,006643 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,052159
- Patrimônio líquido
- R$ 36.734.628,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.750.664,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.