Fundo de investimento
Bradesco Trindade FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.192.393/0001-08
Bradesco Trindade FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.599.978,65, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,18%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bram Bancos FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,3% em operações compromissadas, num total de 351 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.415/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF79,6%R$ 14.992.206.320,84
- Operações Compromissadas18,3%R$ 3.454.386.605,92
- Títulos Públicos2,1%R$ 390.182.072,10
- Valores a receber0,0%R$ 300.154,64
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 111,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 29,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,2%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 95,6%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,0%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 351 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,18%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,68% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,18% | 15,64% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26801 | +25,62% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,256628 | +24,50% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,242498 | +23,10% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,226397 | +21,50% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,212327 | +20,11% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,198734 | +18,76% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,185811 | +17,48% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,171369 | +16,05% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,159452 | +14,87% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,145633 | +13,50% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,131569 | +12,11% | +11,81% |
| out/2025 | 1,119561 | +10,92% | +10,65% |
| set/2025 | 1,105083 | +9,48% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,091449 | +8,13% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,078572 | +6,85% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,064706 | +5,48% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,052874 | +4,31% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,040858 | +3,12% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,029772 | +2,02% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,019519 | +1,00% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00938 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26801
- Patrimônio líquido
- R$ 99.599.978,65
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 67.134.657,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Trindade FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.314.569,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.