Fundo de investimento
Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.204.983/0001-03
Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.363.508,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.553.793,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 44.892.187,91
- Valores a receber0,4%R$ 188.072,61
Maiores posições
- 173,3%
FOC RV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,0%
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,3%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,4%
HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,2%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,2%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,89%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +3,84% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +11,89% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,194884 | +20,93% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,18114 | +19,54% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,170875 | +18,50% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,175309 | +18,95% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,186417 | +20,07% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,260166 | +27,54% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,271866 | +28,72% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,26385 | +27,91% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,228442 | +24,32% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,150655 | +16,45% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,155569 | +16,95% | +15,97% |
| out/2025 | 1,108589 | +12,19% | +14,76% |
| set/2025 | 1,099282 | +11,25% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,067897 | +8,08% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,018335 | +3,06% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,046266 | +5,89% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,044495 | +5,71% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,041627 | +5,42% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,002027 | +1,41% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,966085 | -2,23% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,968538 | -1,98% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,937142 | -5,16% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,963309 | -2,51% | +1,73% |
| out/2024 | 0,989801 | +0,17% | +0,93% |
| set/2024 | 0,988094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,194884
- Patrimônio líquido
- R$ 34.363.508,13
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 12,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.010,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Foc 95 Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.234.107,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.