Fundo de investimento
Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 57.242.432/0001-26
Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.080.847,57, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,1%R$ 25.098.559,07
- Operações Compromissadas0,9%R$ 225.129,91
- Valores a receber0,0%R$ 6.799,05
- Disponibilidades0,0%R$ 2.965,54
Maiores posições
- 199,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,90%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,22% | 0,88% | 254% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,90% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,173048 | +17,69% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,147525 | +15,13% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,130368 | +13,41% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,120303 | +12,40% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,131229 | +13,49% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,128033 | +13,17% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,10864 | +11,23% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,108435 | +11,21% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,090269 | +9,38% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,083902 | +8,74% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,083726 | +8,73% | +14,90% |
| out/2025 | 1,063144 | +6,66% | +13,71% |
| set/2025 | 1,053662 | +5,71% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,048265 | +5,17% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,040926 | +4,43% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,0512 | +5,46% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,037583 | +4,10% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,020687 | +2,40% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,008522 | +1,18% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,996643 | -0,01% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,993213 | -0,35% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,999353 | +0,26% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,004409 | +0,77% | +0,79% |
| out/2024 | 0,996746 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,173048
- Patrimônio líquido
- R$ 16.080.847,57
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 67.301.183,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.074.269,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.