Fundo de investimento

Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.251.582/0001-04

Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.825.857,59, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,70%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.436.870/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,5%R$ 900.362.350,01
  • Valores a receber4,5%R$ 42.018.993,69

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 1 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,70%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+1,54%10,28%15%
12 meses+7,70%15,64%49%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202649,557889+20,69%+28,26%
ago/202648,918379+19,14%+27,15%
jul/202648,405676+17,89%+25,77%
jun/202648,751315+18,73%+24,26%
mai/202648,53478+18,20%+22,89%
abr/202648,436481+17,96%+21,58%
mar/202647,665158+16,09%+20,27%
fev/202650,671328+23,41%+18,83%
jan/202650,452495+22,87%+17,66%
dez/202548,807299+18,87%+16,30%
nov/202548,378862+17,82%+14,90%
out/202547,696978+16,16%+13,71%
set/202546,994911+14,45%+12,27%
ago/202546,015987+12,07%+10,92%
jul/202545,437861+10,66%+9,64%
jun/202546,200024+12,52%+8,26%
mai/202545,244617+10,19%+7,09%
abr/202545,228121+10,15%+5,88%
mar/202542,723454+4,05%+4,78%
fev/202542,781405+4,19%+3,78%
jan/202542,180013+2,73%+2,76%
dez/202441,934677+2,13%+1,73%
nov/202441,56347+1,22%+0,79%
out/202441,0605140,00%0,00%
Cota
49,557889
Patrimônio líquido
R$ 187.825.857,59
Cotistas
46
Volatilidade (12 meses)
5,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.765.559,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 187.640.617,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.