Fundo de investimento
Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.264.092/0001-34
Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.028.112,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em debêntures e 9,2% em operações compromissadas, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 14.217.719,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,6%R$ 141.684.594,38
- Operações Compromissadas9,2%R$ 16.194.573,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,4%R$ 9.508.649,47
- Títulos Públicos3,9%R$ 6.863.255,34
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 876.241,55
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 595.851,83
Maiores posições
- 180,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,6%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
CRI / ISIN: BRRBRACRICZ3 / 15/01/2036 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,09%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 37% |
| No ano | +4,67% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +8,09% | 15,64% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,187323 | +19,51% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,183502 | +19,13% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,17016 | +17,79% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,159003 | +16,66% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,154899 | +16,25% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,150613 | +15,82% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,156238 | +16,39% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,170504 | +17,82% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,163813 | +17,15% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,134342 | +14,18% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,130263 | +13,77% | +15,97% |
| out/2025 | 1,113723 | +12,11% | +14,76% |
| set/2025 | 1,120014 | +12,74% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,098483 | +10,57% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,08323 | +9,04% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,082239 | +8,94% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,066064 | +7,31% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,049639 | +5,66% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,023902 | +3,06% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,004732 | +1,14% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,998703 | +0,53% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,986214 | -0,73% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,996618 | +0,32% | +1,73% |
| out/2024 | 0,994053 | +0,06% | +0,93% |
| set/2024 | 0,993455 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,187323
- Patrimônio líquido
- R$ 181.028.112,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.844.181,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 181.335.930,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.