Fundo de investimento

Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 57.264.484/0001-01

Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 493.796.275,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,99%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,4%R$ 329.203.514,28
  • Outras aplicações0,6%R$ 1.870.657,49
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 147.832,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.091,64
  • Valores a receber0,0%R$ 36.316,38

Maiores posições

  1. 1

    VANGUARD SP 500 ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    36,1%
  2. 2

    VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    27,7%
  3. 3

    ISHARES USD CORP BOND UCITS ET

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,3%
  4. 4

    XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,2%
  5. 5

    FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,1%
  6. 6

    STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,4%
  7. 7

    BERKSHIRE HATHAWAY INC.

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,3%
  8. 8

    PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  9. 9

    ISHARES SP 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    2,2%
  10. 10

    VIRTUS REAVES UTILITIES ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    1,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,99%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,36%0,88%-41%
No ano+2,53%10,28%25%
12 meses+8,99%15,64%58%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,202151+14,86%+28,26%
ago/20261,206497+15,28%+27,15%
jul/20261,148835+9,77%+25,77%
jun/20261,187452+13,46%+24,26%
mai/20261,176682+12,43%+22,89%
abr/20261,103433+5,43%+21,58%
mar/20261,063142+1,58%+20,27%
fev/20261,111007+6,15%+18,83%
jan/20261,13335+8,29%+17,66%
dez/20251,172524+12,03%+16,30%
nov/20251,141447+9,06%+14,90%
out/20251,148556+9,74%+13,71%
set/20251,114198+6,46%+12,27%
ago/20251,102942+5,38%+10,92%
jul/20251,11868+6,88%+9,64%
jun/20251,065949+1,85%+8,26%
mai/20251,077187+2,92%+7,09%
abr/20251,021455-2,40%+5,88%
mar/20251,029507-1,64%+4,78%
fev/20251,11437+6,47%+3,78%
jan/20251,106893+5,76%+2,76%
dez/20241,145506+9,45%+1,73%
nov/20241,142861+9,20%+0,79%
out/20241,0466220,00%0,00%
Cota
1,202151
Patrimônio líquido
R$ 493.796.275,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 281.996.000,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Madre Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 493.618.135,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.