Fundo de investimento
Óriun Dt Ia Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.276.391/0001-99
Óriun Dt Ia Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.357.608,32, distribuído entre 10 cotistas. No mês, a cota caiu 0,29%, o equivalente a -33% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Safra Manager Data Center Ia Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 89,0% em valores a receber e 11,0% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SAFRA MANAGER DATA CENTER IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.707.919/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber89,0%R$ 20.087,29
- Disponibilidades11,0%R$ 2.492,17
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,29%-33% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 96,36942 | -0,75% | +7,94% |
| ago/2026 | 96,647565 | -0,46% | +7,00% |
| jul/2026 | 94,961988 | -2,20% | +5,84% |
| jun/2026 | 96,145737 | -0,98% | +4,57% |
| mai/2026 | 95,557778 | -1,59% | +3,41% |
| abr/2026 | 95,799918 | -1,34% | +2,32% |
| mar/2026 | 96,249863 | -0,87% | +1,21% |
| fev/2026 | 97,098842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 96,36942
- Patrimônio líquido
- R$ 35.357.608,32
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.714.889,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Óriun Dt Ia Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 35.103.390,01 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.