Fundo de investimento
Mdne Sf Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.276.793/0001-93
Mdne Sf Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.754.298,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,7% em valores a receber e 23,3% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber76,7%R$ 6.576,04
- Disponibilidades23,3%R$ 2.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,90%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,90% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,480247 | +15,90% | +15,64% |
| ago/2026 | 115,455607 | +14,88% | +14,63% |
| jul/2026 | 114,189291 | +13,62% | +13,39% |
| jun/2026 | 112,798113 | +12,23% | +12,03% |
| mai/2026 | 111,528623 | +10,97% | +10,79% |
| abr/2026 | 110,321665 | +9,77% | +9,61% |
| mar/2026 | 109,11211 | +8,57% | +8,43% |
| fev/2026 | 107,777513 | +7,24% | +7,13% |
| jan/2026 | 106,695479 | +6,16% | +6,07% |
| dez/2025 | 105,445548 | +4,92% | +4,85% |
| nov/2025 | 104,165448 | +3,64% | +3,59% |
| out/2025 | 103,065493 | +2,55% | +2,51% |
| set/2025 | 101,746861 | +1,24% | +1,22% |
| ago/2025 | 100,503276 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,480247
- Patrimônio líquido
- R$ 44.754.298,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.935.180,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mdne Sf Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.731.337,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.