Fundo de investimento
Aurum Crescente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.276.848/0001-65
Aurum Crescente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Number Asset Brasil Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 404.990.151,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,34%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 330.592.967,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 484.960.062,49
- Operações Compromissadas0,4%R$ 1.869.249,91
- Títulos Públicos0,2%R$ 1.196.349,63
- Valores a receber0,0%R$ 24.960,94
- Disponibilidades0,0%R$ 366,39
Maiores posições
- 148,2%
FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 244,1%
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,1%
RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,1%
FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,0%
CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,34%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 112% |
| No ano | +12,17% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +18,34% | 15,64% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,35779 | +35,40% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,344541 | +34,08% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,327746 | +32,40% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,308881 | +30,52% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,291912 | +28,83% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,275815 | +27,23% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,259732 | +25,62% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,242706 | +23,92% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,227829 | +22,44% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,210487 | +20,71% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,1966 | +19,33% | +15,97% |
| out/2025 | 1,182505 | +17,92% | +14,76% |
| set/2025 | 1,164451 | +16,12% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,147409 | +14,42% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,13135 | +12,82% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,114565 | +11,15% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,099902 | +9,68% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,084817 | +8,18% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,0726 | +6,96% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,060227 | +5,73% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,046266 | +4,33% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,03338 | +3,05% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,021854 | +1,90% | +1,73% |
| out/2024 | 1,012845 | +1,00% | +0,93% |
| set/2024 | 1,002796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,35779
- Patrimônio líquido
- R$ 404.990.151,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 111.487.688,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aurum Crescente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 414.597.181,75 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.