Fundo de investimento
Pipo Capital II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 57.277.937/0001-26
Pipo Capital II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.999.645,43, distribuído entre 694 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,99%, o equivalente a -128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PIPO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,9%R$ 12.306.340,54
- Operações Compromissadas9,1%R$ 1.228.511,35
- Valores a receber0,1%R$ 8.091,77
Maiores posições
- 191,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,99%-128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | -9,90% | 10,28% | -96% |
| 12 meses | -19,99% | 15,64% | -128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 685,108356 | -31,93% | +28,26% |
| ago/2026 | 679,485495 | -32,49% | +27,15% |
| jul/2026 | 672,242519 | -33,21% | +25,77% |
| jun/2026 | 664,009008 | -34,02% | +24,26% |
| mai/2026 | 657,211126 | -34,70% | +22,89% |
| abr/2026 | 650,319808 | -35,38% | +21,58% |
| mar/2026 | 696,470537 | -30,80% | +20,27% |
| fev/2026 | 687,930341 | -31,65% | +18,83% |
| jan/2026 | 681,224834 | -32,31% | +17,66% |
| dez/2025 | 760,346263 | -24,45% | +16,30% |
| nov/2025 | 751,345034 | -25,35% | +14,90% |
| out/2025 | 780,014443 | -22,50% | +13,71% |
| set/2025 | 777,407958 | -22,76% | +12,27% |
| ago/2025 | 856,293919 | -14,92% | +10,92% |
| jul/2025 | 853,311788 | -15,21% | +9,64% |
| jun/2025 | 950,319343 | -5,58% | +8,26% |
| mai/2025 | 946,651355 | -5,94% | +7,09% |
| abr/2025 | 1.042,168138 | +3,55% | +5,88% |
| mar/2025 | 1.031,517415 | +2,49% | +4,78% |
| fev/2025 | 1.029,128486 | +2,25% | +3,78% |
| jan/2025 | 1.024,685238 | +1,81% | +2,76% |
| dez/2024 | 1.014,490932 | +0,80% | +1,73% |
| nov/2024 | 1.008,636473 | +0,22% | +0,79% |
| out/2024 | 1.006,44182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 685,108356
- Patrimônio líquido
- R$ 13.999.645,43
- Cotistas
- 694
- Volatilidade (12 meses)
- 15,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 154.975,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pipo Capital II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.993.227,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.