Fundo de investimento

Ubs Evolution Fassis Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 57.279.886/0001-71

Ubs Evolution Fassis Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.317.884,77, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,98%, o equivalente a -51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,2% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,2%R$ 25.968.004,78
  • Títulos Públicos5,4%R$ 1.545.001,17
  • Operações Compromissadas3,2%R$ 907.669,15
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 40.674,34
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.439,35

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,2%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  5. 5

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  6. 6

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 6 maiores de 145 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,98%-51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,52%0,88%-59%
No ano-11,12%10,28%-108%
12 meses-7,98%15,64%-51%
Rentabilidade acumuladaabr/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%abr/25out/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,935303-7,16%+21,14%
ago/20260,940159-6,68%+20,09%
jul/20260,931621-7,52%+18,79%
jun/20260,920745-8,60%+17,36%
mai/20261,09445+8,64%+16,06%
abr/20261,084484+7,65%+14,83%
mar/20261,087635+7,96%+13,59%
fev/20261,090303+8,23%+12,23%
jan/20261,084803+7,68%+11,12%
dez/20251,052267+4,45%+9,84%
nov/20251,041813+3,41%+8,52%
out/20251,037182+2,95%+7,39%
set/20251,039407+3,18%+6,04%
ago/20251,016451+0,90%+4,76%
jul/20251,043923+3,62%+3,55%
jun/20251,03073+2,31%+2,25%
mai/20251,01929+1,18%+1,14%
abr/20251,0074140,00%0,00%
Cota
0,935303
Patrimônio líquido
R$ 24.317.884,77
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution Fassis Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.364.767,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.