Fundo de investimento
Ubs Evolution Cartago Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.279.999/0001-77
Ubs Evolution Cartago Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.074.783,75, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,4% em debêntures e 5,0% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,4%R$ 26.514.045,64
- Títulos Públicos5,0%R$ 1.509.332,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 1.189.922,48
- Operações Compromissadas2,5%R$ 740.625,83
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 41.944,19
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.481,72
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -62% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,231197 | +24,41% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,237953 | +25,09% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,225939 | +23,88% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,211681 | +22,44% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,188088 | +20,05% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,177285 | +18,96% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,177743 | +19,01% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,181763 | +19,41% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,176573 | +18,89% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,141674 | +15,36% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,129639 | +14,15% | +12,95% |
| out/2025 | 1,123514 | +13,53% | +11,77% |
| set/2025 | 1,126427 | +13,82% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,093338 | +10,48% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,075082 | +8,63% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,059646 | +7,07% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,042436 | +5,33% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,02949 | +4,03% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,018547 | +2,92% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,00768 | +1,82% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,99797 | +0,84% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,989641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231197
- Patrimônio líquido
- R$ 31.074.783,75
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Cartago Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.131.789,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.