Fundo de investimento
Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infra
CNPJ 57.280.201/0001-07
Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.173.098,97, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,5% em debêntures e 9,8% em cotas de fundos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,5%R$ 58.763.748,87
- Cotas de Fundos9,8%R$ 6.792.751,67
- Títulos Públicos5,5%R$ 3.829.555,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 149.925,84
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,61
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.715,34
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,96%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,88% | -57% |
| No ano | +8,29% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +11,96% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206245 | +20,34% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,212338 | +20,94% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,199404 | +19,65% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,186312 | +18,35% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,160773 | +15,80% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,148003 | +14,53% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,154184 | +15,14% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,15185 | +14,91% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,148441 | +14,57% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,113914 | +11,13% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,114116 | +11,15% | +10,72% |
| out/2025 | 1,107223 | +10,46% | +9,57% |
| set/2025 | 1,108707 | +10,61% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,077384 | +7,48% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,061329 | +5,88% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,047785 | +4,53% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,034931 | +3,25% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,022708 | +2,03% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,01217 | +0,98% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,002389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206245
- Patrimônio líquido
- R$ 69.173.098,97
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 1,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 350.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.137.985,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.