Fundo de investimento
Ubs Evolution Alvorada Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.280.277/0001-32
Ubs Evolution Alvorada Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 161.582.255,28, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,0% em debêntures e 6,2% em títulos públicos, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,0%R$ 132.613.260,92
- Títulos Públicos6,2%R$ 9.649.217,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 7.375.161,12
- Operações Compromissadas4,0%R$ 6.217.981,37
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 222.405,78
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.365,02
Maiores posições
- 184,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 154 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,67%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -64% |
| No ano | +7,59% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,67% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26319 | +25,25% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,270284 | +25,95% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,258257 | +24,76% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,243475 | +23,29% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,219912 | +20,96% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,20972 | +19,95% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,211932 | +20,16% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,214092 | +20,38% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,207962 | +19,77% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,174033 | +16,41% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,161843 | +15,20% | +12,95% |
| out/2025 | 1,154727 | +14,49% | +11,77% |
| set/2025 | 1,15364 | +14,39% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,121163 | +11,17% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,10084 | +9,15% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,084241 | +7,50% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,066229 | +5,72% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,05191 | +4,30% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,040601 | +3,18% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,029017 | +2,03% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,018984 | +1,03% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,008557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26319
- Patrimônio líquido
- R$ 161.582.255,28
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 1,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Alvorada Deb Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 161.883.840,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.