Fundo de investimento
Ubs Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.280.468/0001-02
Ubs Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.978.904,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,2% em debêntures e 5,7% em títulos públicos, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,2%R$ 46.192.193,62
- Títulos Públicos5,7%R$ 2.859.916,60
- Operações Compromissadas2,0%R$ 988.842,82
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 69.423,39
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.144,28
Maiores posições
- 191,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 152 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,88%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
| No ano | +8,02% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,88% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17477 | +17,42% | +21,14% |
| ago/2026 | 1,179762 | +17,92% | +20,09% |
| jul/2026 | 1,168008 | +16,74% | +18,79% |
| jun/2026 | 1,1544 | +15,38% | +17,36% |
| mai/2026 | 1,132562 | +13,20% | +16,06% |
| abr/2026 | 1,121936 | +12,14% | +14,83% |
| mar/2026 | 1,123777 | +12,32% | +13,59% |
| fev/2026 | 1,126467 | +12,59% | +12,23% |
| jan/2026 | 1,120044 | +11,95% | +11,12% |
| dez/2025 | 1,087589 | +8,70% | +9,84% |
| nov/2025 | 1,07562 | +7,51% | +8,52% |
| out/2025 | 1,070579 | +7,00% | +7,39% |
| set/2025 | 1,072126 | +7,16% | +6,04% |
| ago/2025 | 1,05 | +4,95% | +4,76% |
| jul/2025 | 1,035909 | +3,54% | +3,55% |
| jun/2025 | 1,022939 | +2,24% | +2,25% |
| mai/2025 | 1,011526 | +1,10% | +1,14% |
| abr/2025 | 1,000506 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17477
- Patrimônio líquido
- R$ 46.978.904,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.574.520,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.063.426,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.