Fundo de investimento
Itaú Fusion Harpia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.300.942/0001-02
Itaú Fusion Harpia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.557.415,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,8% em cotas de fundos e 16,7% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,8%R$ 5.096.048,09
- Títulos Públicos16,7%R$ 1.027.973,02
- Disponibilidades0,5%R$ 27.726,70
- Valores a receber0,0%R$ 1.126,60
Maiores posições
- 182,9%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 216,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,00%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,85% | 0,88% | 211% |
| No ano | +10,68% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,00% | 15,64% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,206005 | +20,93% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,184131 | +18,73% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,166131 | +16,93% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,151972 | +15,51% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,157762 | +16,09% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,147192 | +15,03% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,131957 | +13,50% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,115846 | +11,89% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,10211 | +10,51% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,089616 | +9,26% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,081116 | +8,40% | +15,97% |
| out/2025 | 1,070259 | +7,32% | +14,76% |
| set/2025 | 1,061508 | +6,44% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,057901 | +6,08% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,045379 | +4,82% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,047372 | +5,02% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,046774 | +4,96% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,044181 | +4,70% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,022135 | +2,49% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,021756 | +2,45% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,018398 | +2,12% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,993764 | -0,35% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,004276 | +0,70% | +1,73% |
| out/2024 | 1,003069 | +0,58% | +0,93% |
| set/2024 | 0,997299 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,206005
- Patrimônio líquido
- R$ 6.557.415,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 341.549,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fusion Harpia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.554.213,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.