Fundo de investimento
Vinci Idea Fundo de Investimento Financeiro de Rf LP - Resp Limitada
CNPJ 57.324.861/0001-42
Vinci Idea Fundo de Investimento Financeiro de Rf LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.853.114,21, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,92%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,4%R$ 25.847.393,14
- Operações Compromissadas3,5%R$ 944.842,95
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 183,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,92%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +13,92% | 15,64% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,419863 | +20,34% | +23,60% |
| ago/2026 | 119,33343 | +19,25% | +22,52% |
| jul/2026 | 118,129747 | +18,05% | +21,20% |
| jun/2026 | 116,886269 | +16,81% | +19,74% |
| mai/2026 | 115,764392 | +15,68% | +18,42% |
| abr/2026 | 114,670767 | +14,59% | +17,16% |
| mar/2026 | 113,504202 | +13,43% | +15,90% |
| fev/2026 | 112,365877 | +12,29% | +14,51% |
| jan/2026 | 111,347611 | +11,27% | +13,38% |
| dez/2025 | 110,24697 | +10,17% | +12,07% |
| nov/2025 | 109,11528 | +9,04% | +10,72% |
| out/2025 | 108,099798 | +8,03% | +9,57% |
| set/2025 | 106,763124 | +6,69% | +8,19% |
| ago/2025 | 105,706983 | +5,63% | +6,88% |
| jul/2025 | 104,650423 | +4,58% | +5,65% |
| jun/2025 | 103,424554 | +3,35% | +4,32% |
| mai/2025 | 102,617778 | +2,55% | +3,19% |
| abr/2025 | 101,636528 | +1,57% | +2,03% |
| mar/2025 | 100,869107 | +0,80% | +0,96% |
| fev/2025 | 100,06877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,419863
- Patrimônio líquido
- R$ 27.853.114,21
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Idea Fundo de Investimento Financeiro de Rf LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.835.599,08 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.