Fundo de investimento
Frg Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.341.243/0001-00
Frg Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 330.993.695,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 323.854.228,56
- Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
- Disponibilidades0,0%R$ 1.534,70
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,45%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +9,12% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,45% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,72421 | +20,24% | +28,26% |
| ago/2026 | 11,471178 | +17,64% | +27,15% |
| jul/2026 | 11,292866 | +15,82% | +25,77% |
| jun/2026 | 11,185165 | +14,71% | +24,26% |
| mai/2026 | 11,303843 | +15,93% | +22,89% |
| abr/2026 | 11,269391 | +15,58% | +21,58% |
| mar/2026 | 11,069511 | +13,53% | +20,27% |
| fev/2026 | 11,049338 | +13,32% | +18,83% |
| jan/2026 | 10,853371 | +11,31% | +17,66% |
| dez/2025 | 10,744094 | +10,19% | +16,30% |
| nov/2025 | 10,711871 | +9,86% | +14,90% |
| out/2025 | 10,498027 | +7,66% | +13,71% |
| set/2025 | 10,389885 | +6,56% | +12,27% |
| ago/2025 | 10,334617 | +5,99% | +10,92% |
| jul/2025 | 10,249272 | +5,11% | +9,64% |
| jun/2025 | 10,331801 | +5,96% | +8,26% |
| mai/2025 | 10,199844 | +4,61% | +7,09% |
| abr/2025 | 10,030326 | +2,87% | +5,88% |
| mar/2025 | 9,825111 | +0,76% | +4,78% |
| fev/2025 | 9,647845 | -1,05% | +3,78% |
| jan/2025 | 9,600002 | -1,55% | +2,76% |
| dez/2024 | 9,499038 | -2,58% | +1,73% |
| nov/2024 | 9,755453 | +0,05% | +0,79% |
| out/2024 | 9,750706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,72421
- Patrimônio líquido
- R$ 330.993.695,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 542.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frg Imab Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 330.898.220,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.