Fundo de investimento

Abs Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 57.343.754/0001-61

Abs Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.941.306.258,94, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,93%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,2% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 337 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,2%R$ 5.274.714.965,88
  • Ações13,0%R$ 939.618.094,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,0%R$ 362.668.269,80
  • Investimento no Exterior4,7%R$ 335.875.955,32
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 137.288.187,25
  • Outros (10 categorias)2,2%R$ 156.586.847,56

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    261,3%
  2. 2

    ABS HEDGE OFF SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  5. 5

    SANEPAR PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,8%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,9%
  10. 10

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 337 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,93%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,38%0,88%43%
No ano+5,06%10,28%49%
12 meses+7,93%15,64%51%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,188221+19,34%+28,26%
ago/20261,18374+18,89%+27,15%
jul/20261,174271+17,94%+25,77%
jun/20261,175369+18,05%+24,26%
mai/20261,169075+17,42%+22,89%
abr/20261,174683+17,98%+21,58%
mar/20261,155086+16,01%+20,27%
fev/20261,157677+16,27%+18,83%
jan/20261,140889+14,59%+17,66%
dez/20251,130945+13,59%+16,30%
nov/20251,147007+15,20%+14,90%
out/20251,127594+13,25%+13,71%
set/20251,131316+13,63%+12,27%
ago/20251,100952+10,58%+10,92%
jul/20251,081639+8,64%+9,64%
jun/20251,114949+11,98%+8,26%
mai/20251,082803+8,75%+7,09%
abr/20251,057719+6,23%+5,88%
mar/20250,998129+0,25%+4,78%
fev/20251,00493+0,93%+3,78%
jan/20251,008231+1,26%+2,76%
dez/20240,996237+0,06%+1,73%
nov/20241,011618+1,60%+0,79%
out/20240,9956550,00%0,00%
Cota
1,188221
Patrimônio líquido
R$ 1.941.306.258,94
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 993.389.208,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Abs Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.937.984.896,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.