Fundo de investimento
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.346.708/0001-16
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.364.305.496,51, distribuído entre 90 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,1% em títulos públicos e 47,9% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,1%R$ 1.273.740.928,32
- Operações Compromissadas47,9%R$ 1.172.283.432,83
- Valores a receber0,0%R$ 70.061,11
- Disponibilidades0,0%R$ 11.437,33
Maiores posições
- 152,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,83% | 98% |
| No ano | +10,15% | 10,23% | 99% |
| 12 meses | +15,42% | 15,58% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,278359 | +27,84% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,2681 | +26,81% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,254351 | +25,44% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,239381 | +23,94% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,225805 | +22,58% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,212829 | +21,28% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,200014 | +20,00% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,185472 | +18,55% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,174006 | +17,40% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,160527 | +16,05% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,146903 | +14,69% | +14,90% |
| out/2025 | 1,135069 | +13,51% | +13,71% |
| set/2025 | 1,120905 | +12,09% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,107544 | +10,75% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,094748 | +9,47% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,081021 | +8,10% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,069442 | +6,94% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,057476 | +5,75% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,046817 | +4,68% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,037043 | +3,70% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,027096 | +2,71% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,016466 | +1,65% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,00798 | +0,80% | +0,79% |
| out/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,278359
- Patrimônio líquido
- R$ 1.364.305.496,51
- Cotistas
- 90
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 661.367.611,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.361.751.979,04 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.