Fundo de investimento
XP Cash M2 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.357.581/0001-30
XP Cash M2 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 373.596.416,77, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,2% em operações compromissadas e 43,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas56,2%R$ 479.056.655,67
- Títulos Públicos43,8%R$ 372.973.174,70
- Valores a receber0,0%R$ 25.606,83
- Disponibilidades0,0%R$ 4.832,90
Maiores posições
- 156,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 243,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,16%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,11061 | +10,16% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,101227 | +9,23% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,089387 | +8,05% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,076498 | +6,77% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,064801 | +5,61% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,053607 | +4,50% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,042494 | +3,40% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,029885 | +2,15% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,01984 | +1,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11061
- Patrimônio líquido
- R$ 373.596.416,77
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 299.523.032,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash M2 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 373.596.416,77 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.