Fundo de investimento
XP Distribuidores Corporate Light Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.375.967/0001-75
XP Distribuidores Corporate Light Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 667.653.682,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 36,5% em debêntures, num total de 200 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 301.075.148,62
- Debêntures36,5%R$ 229.907.870,80
- Títulos Públicos7,1%R$ 44.555.717,00
- Operações Compromissadas6,6%R$ 41.641.577,31
- Cotas de Fundos1,9%R$ 12.275.318,46
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 1.040.175,82
Maiores posições
- 136,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,5%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 200 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,289936 | +28,27% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,279012 | +27,18% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,26495 | +25,78% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,249085 | +24,21% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,234356 | +22,74% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,21965 | +21,28% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,207319 | +20,05% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,19497 | +18,82% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,183352 | +17,67% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,169307 | +16,27% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,15533 | +14,88% | +14,90% |
| out/2025 | 1,143702 | +13,73% | +13,71% |
| set/2025 | 1,129834 | +12,35% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,116249 | +11,00% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,103577 | +9,74% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,089584 | +8,35% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,077524 | +7,15% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,065055 | +5,91% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,053886 | +4,80% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,043397 | +3,75% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,032725 | +2,69% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,021823 | +1,61% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,013834 | +0,81% | +0,79% |
| out/2024 | 1,005658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,289936
- Patrimônio líquido
- R$ 667.653.682,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 110.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Distribuidores Corporate Light Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 667.379.843,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.