Fundo de investimento
Migello Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.378.230/0001-06
Migello Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.926.013,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,38%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 86,9% em debêntures e 11,4% em títulos públicos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,9%R$ 37.736.990,14
- Títulos Públicos11,4%R$ 4.937.789,17
- Operações Compromissadas1,7%R$ 739.974,06
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.673,71
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.087,51
Maiores posições
- 187,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,38%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +3,69% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +8,38% | 15,64% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,300542 | +16,48% | +28,26% |
| ago/2026 | 114,30885 | +15,48% | +27,15% |
| jul/2026 | 113,516443 | +14,68% | +25,77% |
| jun/2026 | 112,785155 | +13,94% | +24,26% |
| mai/2026 | 113,600078 | +14,76% | +22,89% |
| abr/2026 | 113,655413 | +14,82% | +21,58% |
| mar/2026 | 114,290245 | +15,46% | +20,27% |
| fev/2026 | 114,838646 | +16,01% | +18,83% |
| jan/2026 | 112,785428 | +13,94% | +17,66% |
| dez/2025 | 111,198159 | +12,33% | +16,30% |
| nov/2025 | 110,969185 | +12,10% | +14,90% |
| out/2025 | 108,599912 | +9,71% | +13,71% |
| set/2025 | 107,792582 | +8,89% | +12,27% |
| ago/2025 | 106,382303 | +7,47% | +10,92% |
| jul/2025 | 104,784248 | +5,85% | +9,64% |
| jun/2025 | 105,664331 | +6,74% | +8,26% |
| mai/2025 | 104,007866 | +5,07% | +7,09% |
| abr/2025 | 102,386821 | +3,43% | +5,88% |
| mar/2025 | 100,055567 | +1,08% | +4,78% |
| fev/2025 | 98,30896 | -0,69% | +3,78% |
| jan/2025 | 97,797856 | -1,20% | +2,76% |
| dez/2024 | 96,55093 | -2,46% | +1,73% |
| nov/2024 | 98,89025 | -0,10% | +0,79% |
| out/2024 | 98,989012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,300542
- Patrimônio líquido
- R$ 43.926.013,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Migello Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.946.091,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.