Fundo de investimento
Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.378.517/0001-36
Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.505.240,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,09%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,9% em debêntures e 8,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.142.352,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,9%R$ 33.121.249,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,5%R$ 3.336.150,95
- Títulos Públicos3,9%R$ 1.524.709,33
- Operações Compromissadas3,7%R$ 1.477.787,75
- Valores a receber0,0%R$ 17.319,41
Maiores posições
- 183,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,9%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 105 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,09%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +3,72% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +7,09% | 15,64% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,190139 | +18,93% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,181617 | +18,07% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,167475 | +16,66% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,157124 | +15,63% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,159431 | +15,86% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,157951 | +15,71% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,164038 | +16,32% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,182302 | +18,14% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,178261 | +17,74% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,147489 | +14,66% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,14587 | +14,50% | +15,97% |
| out/2025 | 1,127862 | +12,70% | +14,76% |
| set/2025 | 1,134995 | +13,41% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,111345 | +11,05% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,096364 | +9,55% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,099328 | +9,85% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,081896 | +8,11% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,065898 | +6,51% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,043036 | +4,23% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,023869 | +2,31% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,017026 | +1,63% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,006045 | +0,53% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,011756 | +1,10% | +1,73% |
| out/2024 | 1,008003 | +0,73% | +0,93% |
| set/2024 | 1,000747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,190139
- Patrimônio líquido
- R$ 40.505.240,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.577.775,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.