Fundo de investimento
Classe Única de Cotas do Mantaro IBOVESPA Ativo Master FI em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.378.563/0001-35
Classe Única de Cotas do Mantaro IBOVESPA Ativo Master FI em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.882.835,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,51%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,51%176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,50% | 0,88% | 513% |
| No ano | +11,81% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +27,51% | 15,64% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,423624 | +44,36% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,362337 | +38,15% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,370231 | +38,95% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,339738 | +35,85% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,356831 | +37,59% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,477377 | +49,81% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,471503 | +49,22% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,481142 | +50,19% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,424058 | +44,40% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,273294 | +29,12% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,264498 | +28,22% | +14,90% |
| out/2025 | 1,181994 | +19,86% | +13,71% |
| set/2025 | 1,16145 | +17,78% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,11651 | +13,22% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,044922 | +5,96% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,097513 | +11,29% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,07903 | +9,42% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,039862 | +5,45% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,992104 | +0,60% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,934745 | -5,21% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,962107 | -2,44% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,907105 | -8,02% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,943632 | -4,31% | +0,79% |
| out/2024 | 0,986158 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,423624
- Patrimônio líquido
- R$ 27.882.835,47
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.094.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Cotas do Mantaro IBOVESPA Ativo Master FI em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.130.562,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.