Fundo de investimento
Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.395.116/0001-94
Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.084.324,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,42%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em debêntures e 5,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,9%R$ 20.762.344,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 1.192.378,68
- Títulos Públicos3,5%R$ 800.101,34
- Cotas de Fundos0,3%R$ 68.758,21
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 190,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,9%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,42%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 167% |
| No ano | +4,78% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,42% | 15,64% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,805151 | +17,72% | +28,26% |
| ago/2026 | 11,635226 | +16,02% | +27,15% |
| jul/2026 | 11,476677 | +14,44% | +25,77% |
| jun/2026 | 11,427595 | +13,95% | +24,26% |
| mai/2026 | 11,584857 | +15,52% | +22,89% |
| abr/2026 | 11,619476 | +15,87% | +21,58% |
| mar/2026 | 11,552498 | +15,20% | +20,27% |
| fev/2026 | 11,678 | +16,45% | +18,83% |
| jan/2026 | 11,504936 | +14,73% | +17,66% |
| dez/2025 | 11,266339 | +12,35% | +16,30% |
| nov/2025 | 11,263853 | +12,32% | +14,90% |
| out/2025 | 11,068912 | +10,38% | +13,71% |
| set/2025 | 11,054124 | +10,23% | +12,27% |
| ago/2025 | 10,888036 | +8,57% | +10,92% |
| jul/2025 | 10,710401 | +6,80% | +9,64% |
| jun/2025 | 10,808338 | +7,78% | +8,26% |
| mai/2025 | 10,65037 | +6,20% | +7,09% |
| abr/2025 | 10,515069 | +4,85% | +5,88% |
| mar/2025 | 10,25218 | +2,23% | +4,78% |
| fev/2025 | 10,091457 | +0,63% | +3,78% |
| jan/2025 | 10,013444 | -0,15% | +2,76% |
| dez/2024 | 9,844872 | -1,83% | +1,73% |
| nov/2024 | 9,987225 | -0,41% | +0,79% |
| out/2024 | 10,028261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,805151
- Patrimônio líquido
- R$ 23.084.324,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Beirute Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.126.239,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.