Fundo de investimento
Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.395.587/0001-00
Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.796.463,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em debêntures, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,0%R$ 16.169.149,30
- Títulos Públicos3,4%R$ 593.177,00
- Cotas de Fundos2,7%R$ 469.650,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 127.553,40
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 18.285,20
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 190,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,24%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,24% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,082441 | +22,56% | +27,25% |
| ago/2026 | 12,066666 | +22,40% | +26,15% |
| jul/2026 | 11,969837 | +21,42% | +24,78% |
| jun/2026 | 11,823528 | +19,93% | +23,29% |
| mai/2026 | 11,638244 | +18,05% | +21,92% |
| abr/2026 | 11,538356 | +17,04% | +20,63% |
| mar/2026 | 11,513827 | +16,79% | +19,33% |
| fev/2026 | 11,495329 | +16,60% | +17,90% |
| jan/2026 | 11,427578 | +15,92% | +16,73% |
| dez/2025 | 11,166543 | +13,27% | +15,39% |
| nov/2025 | 11,0534 | +12,12% | +14,00% |
| out/2025 | 10,94144 | +10,99% | +12,81% |
| set/2025 | 10,878268 | +10,34% | +11,39% |
| ago/2025 | 10,669439 | +8,23% | +10,05% |
| jul/2025 | 10,525791 | +6,77% | +8,78% |
| jun/2025 | 10,387138 | +5,36% | +7,41% |
| mai/2025 | 10,28722 | +4,35% | +6,25% |
| abr/2025 | 10,201907 | +3,48% | +5,05% |
| mar/2025 | 10,030035 | +1,74% | +3,95% |
| fev/2025 | 9,891523 | +0,34% | +2,96% |
| jan/2025 | 9,816824 | -0,42% | +1,95% |
| dez/2024 | 9,663738 | -1,97% | +0,93% |
| nov/2024 | 9,858415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,082441
- Patrimônio líquido
- R$ 17.796.463,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 353.461,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Jem Participações Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.807.967,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.