Fundo de investimento

Ainvest Capital Inteligência Artificial Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 57.401.383/0001-27

Ainvest Capital Inteligência Artificial Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Avantgarde Asset Management Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.459.187,16, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 80,17%, o equivalente a 513% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 125,53% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,6% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,6%R$ 4.344.159,25
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 110.523,64
  • Disponibilidades0,7%R$ 33.629,46
  • Valores a receber0,2%R$ 6.892,97

Maiores posições

  1. 1

    ROUNDHILL T REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    81,0%
  2. 2

    DIREXION DAILY MU BULL 2X SHARES

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,9%
  3. 3

    TRADR 2X SNDK LONG DAILY ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+80,17%513% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+14,08%0,88%1.607%
No ano+85,24%10,28%829%
12 meses+80,17%15,64%513%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,000062+100,01%+29,45%
ago/20261,753174+75,32%+28,33%
jul/20261,407083+40,71%+26,94%
jun/20263,958505+295,85%+25,42%
mai/20263,328713+232,87%+24,03%
abr/20261,598934+59,89%+22,71%
mar/20260,819078-18,09%+21,39%
fev/20261,561767+56,18%+19,93%
jan/20261,384839+38,48%+18,75%
dez/20251,079716+7,97%+17,38%
nov/20251,055993+5,60%+15,97%
out/20251,400266+40,03%+14,76%
set/20251,22299+22,30%+13,31%
ago/20251,110105+11,01%+11,95%
jul/20251,218914+21,89%+10,66%
jun/20251,009509+0,95%+9,27%
mai/20250,817253-18,27%+8,08%
abr/20250,599357-40,06%+6,86%
mar/20250,652419-34,76%+5,75%
fev/20250,960862-3,91%+4,74%
jan/20250,937467-6,25%+3,72%
dez/20241,1503+15,03%+2,68%
nov/20241,17094+17,09%+1,73%
out/20241,096519+9,65%+0,93%
set/20241,000,00%0,00%
Cota
2,000062
Patrimônio líquido
R$ 13.459.187,16
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
125,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.888.285,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ainvest Capital Inteligência Artificial Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.740.788,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.