Fundo de investimento
Itaú Aurora Yield Plus Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 57.415.728/0001-00
Itaú Aurora Yield Plus Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.006.817,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,46%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,0% em investimento no exterior e 34,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior65,0%R$ 3.297.172,56
- Títulos Públicos34,3%R$ 1.739.810,31
- Disponibilidades0,7%R$ 37.817,01
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
Maiores posições
- 149,6%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 487179,2581
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 234,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0429
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,2%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 51329,4228
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,0%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 13,1218
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 5 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,46%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,97% | 0,88% | 453% |
| No ano | +0,42% | 10,28% | 4% |
| 12 meses | +9,46% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,036193 | +3,12% | +23,60% |
| ago/2026 | 0,996628 | -0,82% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,000425 | -0,44% | +21,20% |
| jun/2026 | 0,98261 | -2,22% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,007347 | +0,24% | +18,42% |
| abr/2026 | 0,986044 | -1,88% | +17,16% |
| mar/2026 | 0,988044 | -1,68% | +15,90% |
| fev/2026 | 0,970056 | -3,47% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,028015 | +2,30% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,031816 | +2,68% | +12,07% |
| nov/2025 | 0,964545 | -4,01% | +10,72% |
| out/2025 | 0,950556 | -5,41% | +9,57% |
| set/2025 | 0,945907 | -5,87% | +8,19% |
| ago/2025 | 0,946622 | -5,80% | +6,88% |
| jul/2025 | 0,955181 | -4,95% | +5,65% |
| jun/2025 | 0,943196 | -6,14% | +4,32% |
| mai/2025 | 0,954484 | -5,02% | +3,19% |
| abr/2025 | 0,978347 | -2,64% | +2,03% |
| mar/2025 | 0,980563 | -2,42% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,004888 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,036193
- Patrimônio líquido
- R$ 5.006.817,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 264.789,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Aurora Yield Plus Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.489.409,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.