Fundo de investimento
Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.416.421/0001-15
Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.497.435,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,00%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 90,2% em debêntures e 8,6% em títulos públicos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,2%R$ 29.870.433,05
- Títulos Públicos8,6%R$ 2.843.536,00
- Operações Compromissadas1,2%R$ 389.905,14
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.202,06
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.180,02
Maiores posições
- 190,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,00%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +3,33% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +8,00% | 15,64% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,339055 | +16,15% | +28,26% |
| ago/2026 | 114,330775 | +15,14% | +27,15% |
| jul/2026 | 113,572024 | +14,37% | +25,77% |
| jun/2026 | 112,7941 | +13,59% | +24,26% |
| mai/2026 | 113,523002 | +14,32% | +22,89% |
| abr/2026 | 113,571003 | +14,37% | +21,58% |
| mar/2026 | 114,682468 | +15,49% | +20,27% |
| fev/2026 | 115,296695 | +16,11% | +18,83% |
| jan/2026 | 113,283691 | +14,08% | +17,66% |
| dez/2025 | 111,624865 | +12,41% | +16,30% |
| nov/2025 | 111,424981 | +12,21% | +14,90% |
| out/2025 | 109,034205 | +9,80% | +13,71% |
| set/2025 | 108,220558 | +8,98% | +12,27% |
| ago/2025 | 106,799313 | +7,55% | +10,92% |
| jul/2025 | 105,189416 | +5,93% | +9,64% |
| jun/2025 | 106,056673 | +6,80% | +8,26% |
| mai/2025 | 104,38785 | +5,12% | +7,09% |
| abr/2025 | 102,750979 | +3,48% | +5,88% |
| mar/2025 | 100,393819 | +1,10% | +4,78% |
| fev/2025 | 98,656192 | -0,65% | +3,78% |
| jan/2025 | 98,134873 | -1,17% | +2,76% |
| dez/2024 | 96,869001 | -2,45% | +1,73% |
| nov/2024 | 99,211936 | -0,09% | +0,79% |
| out/2024 | 99,299583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,339055
- Patrimônio líquido
- R$ 33.497.435,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baltar Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.508.779,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.