Fundo de investimento

Akad Protos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.435.995/0001-30

Akad Protos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Akad Seguros S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.616.122,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,72%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em títulos públicos e 20,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AKAD SEGUROS S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,4%R$ 12.344.891,22
  • Cotas de Fundos20,6%R$ 3.198.068,05
  • Valores a receber0,0%R$ 4.314,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 341,70

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,5%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  3. 3

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 3 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,72%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+6,55%10,28%64%
12 meses+9,72%15,64%62%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026107,079533+7,08%+29,45%
ago/2026106,213537+6,21%+28,33%
jul/2026105,58759+5,59%+26,94%
jun/2026104,429615+4,43%+25,42%
mai/2026103,489585+3,49%+24,03%
abr/2026102,361352+2,36%+22,71%
mar/2026105,139325+5,14%+21,39%
fev/2026105,813423+5,81%+19,93%
jan/2026105,037843+5,04%+18,75%
dez/2025100,499814+0,50%+17,38%
nov/202590,541567-9,46%+15,97%
out/202599,251963-0,75%+14,76%
set/202599,198707-0,80%+13,31%
ago/202597,591922-2,41%+11,95%
jul/202594,535885-5,46%+10,66%
jun/202595,264846-4,74%+9,27%
mai/202596,939704-3,06%+8,08%
abr/202596,13412-3,87%+6,86%
mar/202593,76116-6,24%+5,75%
fev/202588,405186-11,59%+4,74%
jan/202584,93083-15,07%+3,72%
dez/202479,952795-20,05%+2,68%
nov/202493,735062-6,26%+1,73%
out/2024100,436207+0,44%+0,93%
set/2024100,000,00%0,00%
Cota
107,079533
Patrimônio líquido
R$ 37.616.122,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.948.233,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Akad Protos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.342.675,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.