Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dwolf

CNPJ 57.439.066/0001-08

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dwolf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.329.158,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,42%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,8% em debêntures e 17,9% em títulos públicos, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,8%R$ 32.690.661,96
  • Títulos Públicos17,9%R$ 7.337.509,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 648.265,85
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 288.556,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.387,37

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    79,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,9%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  5. 5

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 5 maiores de 73 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,42%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+5,80%10,28%56%
12 meses+9,42%15,64%60%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,157119+17,39%+27,25%
ago/20261,146798+16,35%+26,15%
jul/20261,130634+14,71%+24,78%
jun/20261,121661+13,80%+23,29%
mai/20261,122642+13,90%+21,92%
abr/20261,121268+13,76%+20,63%
mar/20261,122799+13,91%+19,33%
fev/20261,139036+15,56%+17,90%
jan/20261,127277+14,37%+16,73%
dez/20251,093723+10,96%+15,39%
nov/20251,092377+10,82%+14,00%
out/20251,073387+8,90%+12,81%
set/20251,079082+9,48%+11,39%
ago/20251,05755+7,29%+10,05%
jul/20251,038053+5,31%+8,78%
jun/20251,047824+6,30%+7,41%
mai/20251,029571+4,45%+6,25%
abr/20251,010851+2,55%+5,05%
mar/20250,989664+0,40%+3,95%
fev/20250,96183-2,42%+2,96%
jan/20250,957968-2,81%+1,95%
dez/20240,95042-3,58%+0,93%
nov/20240,985680,00%0,00%
Cota
1,157119
Patrimônio líquido
R$ 41.329.158,09
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dwolf

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.409.352,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.