Itaú Diferenciado Empresas FIF da CIC Renda Fixa Cred Priv Responsabilidade Limitada

Itaú Diferenciado Empresas FIF da CIC Renda Fixa Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.017.800.024,37, distribuído entre 3.943 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em debêntures e 30,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 669 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 25/09/2024