Fundo de investimento
Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.446.923/0001-99
Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.343.492,46, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 1,99%, o equivalente a -19% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,3% em ações e 15,7% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações67,3%R$ 67.998.957,28
- Títulos Públicos15,7%R$ 15.870.069,08
- Cotas de Fundos10,4%R$ 10.507.912,94
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 2.671.989,40
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 2.520.918,00
- Outros (3 categorias)1,4%R$ 1.404.758,75
Maiores posições
- 115,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 34,8%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 44,6%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 63,7%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,6%
LOG COM PROP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,6%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,4%
PORTO SEGURO ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-1,99%-19% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 6% |
| No ano | -1,99% | 10,28% | -19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,011638 | +1,08% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,011065 | +1,02% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,997701 | -0,31% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,007951 | +0,71% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,001175 | +0,04% | +9,45% |
| abr/2026 | 0,982105 | -1,87% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,00639 | +0,56% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,035158 | +3,43% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,014969 | +1,41% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,032212 | +3,14% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,028234 | +2,74% | +2,34% |
| out/2025 | 1,009944 | +0,91% | +1,28% |
| set/2025 | 1,000808 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,011638
- Patrimônio líquido
- R$ 88.343.492,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.777.988,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 88.138.111,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.