Fundo de investimento
Itaú Kinea Institucional FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 57.454.364/0001-69
Itaú Kinea Institucional FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.404.928,07, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Kinea Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 46,5% em debêntures e 33,3% em operações compromissadas, num total de 222 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 50.326.147/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures46,5%R$ 100.574.320,33
- Operações Compromissadas33,3%R$ 72.013.892,01
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,4%R$ 26.698.717,69
- Títulos Públicos7,8%R$ 16.806.313,12
- Outras aplicações0,0%R$ 44.657,54
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 15.758,99
Maiores posições
- 144,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 233,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
CONCORDIA BANCO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,0%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,6%
CONCORDIA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 222 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,04%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,04% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,27826 | +27,68% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,267677 | +26,63% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,254522 | +25,31% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,239182 | +23,78% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,225159 | +22,38% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,209846 | +20,85% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,196722 | +19,54% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,18679 | +18,55% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,177122 | +17,58% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,163723 | +16,24% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,15012 | +14,88% | +14,90% |
| out/2025 | 1,138939 | +13,77% | +13,71% |
| set/2025 | 1,125989 | +12,47% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,111141 | +10,99% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,099415 | +9,82% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,084825 | +8,36% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,073165 | +7,20% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,060886 | +5,97% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,049193 | +4,80% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,038654 | +3,75% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,02686 | +2,57% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,016571 | +1,54% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,009192 | +0,81% | +0,79% |
| out/2024 | 1,001119 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,27826
- Patrimônio líquido
- R$ 8.404.928,07
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.431,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Kinea Institucional FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.401.943,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.