Fundo de investimento

Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 57.457.010/0001-78

Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.815.443,49, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,55%, o equivalente a 227% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,4% em operações compromissadas e 40,9% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas54,4%R$ 9.597.998,85
  • Títulos Públicos40,9%R$ 7.227.775,17
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 326.052,82
  • Opções - Posições lançadas1,5%R$ 264.952,83
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1,3%R$ 230.314,83
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.932,35

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    57,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,0%
  3. 3

    IDIVJWDT JWDT

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,9%
  4. 4

    IDIVJWDS JWDS

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,6%
  5. 5

    DI1FF36

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  6. 6

    DI1FF28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  7. 7

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  8. 8

    DI1FF31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  9. 9

    DI1FF30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DI1FF38

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+35,55%227% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,87%0,88%669%
No ano+28,86%10,28%281%
12 meses+35,55%15,64%227%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,528926+54,12%+27,25%
ago/20261,444212+45,58%+26,15%
jul/20261,390777+40,20%+24,78%
jun/20261,371676+38,27%+23,29%
mai/20261,395665+40,69%+21,92%
abr/20261,396949+40,82%+20,63%
mar/20261,352601+36,35%+19,33%
fev/20261,258827+26,90%+17,90%
jan/20261,220196+23,00%+16,73%
dez/20251,186468+19,60%+15,39%
nov/20251,141455+15,06%+14,00%
out/20251,121524+13,06%+12,81%
set/20251,118632+12,76%+11,39%
ago/20251,127902+13,70%+10,05%
jul/20251,144347+15,36%+8,78%
jun/20251,145248+15,45%+7,41%
mai/20251,176719+18,62%+6,25%
abr/20251,149942+15,92%+5,05%
mar/20251,109747+11,87%+3,95%
fev/20251,077138+8,58%+2,96%
jan/20251,074319+8,30%+1,95%
dez/20240,908488-8,42%+0,93%
nov/20240,9920120,00%0,00%
Cota
1,528926
Patrimônio líquido
R$ 17.815.443,49
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
15,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 284.084,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.806.115,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.