Fundo de investimento
Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.463.732/0001-35
Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.551.193,06, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em operações compromissadas e 41,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas47,1%R$ 55.093.807,39
- Títulos Públicos41,3%R$ 48.350.733,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 13.569.915,88
- Valores a receber0,0%R$ 12.110,66
- Disponibilidades0,0%R$ 1.543,43
Maiores posições
- 147,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 241,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
FIBRA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
STONE CO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
PARANA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
NU-NUBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,278615 | +27,55% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,267511 | +26,44% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,253655 | +25,06% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,238507 | +23,54% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,224695 | +22,17% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,211603 | +20,86% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,198521 | +19,56% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,183844 | +18,09% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,172066 | +16,92% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,158392 | +15,55% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,144292 | +14,15% | +14,00% |
| out/2025 | 1,132294 | +12,95% | +12,81% |
| set/2025 | 1,117901 | +11,51% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,104355 | +10,16% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,091556 | +8,89% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,077582 | +7,49% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,065778 | +6,31% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,0536 | +5,10% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,04252 | +3,99% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,032424 | +2,99% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,022291 | +1,98% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,011542 | +0,90% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,002476 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,278615
- Patrimônio líquido
- R$ 152.551.193,06
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.310.792,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 152.474.083,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.