Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder
CNPJ 57.473.503/0001-00
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.314.667,97, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,54%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em debêntures e 9,2% em títulos públicos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,9%R$ 59.766.624,69
- Títulos Públicos9,2%R$ 6.847.074,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 4.317.867,71
- Cotas de Fundos5,2%R$ 3.875.085,81
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 179,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
BANCO ALFA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,54%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +5,53% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,54% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,225934 | +21,82% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,217363 | +20,97% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,200563 | +19,30% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,191379 | +18,39% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,192132 | +18,46% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,186521 | +17,90% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,190706 | +18,32% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,207785 | +20,02% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,196413 | +18,89% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,161708 | +15,44% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,159288 | +15,20% | +14,90% |
| out/2025 | 1,141907 | +13,47% | +13,71% |
| set/2025 | 1,147131 | +13,99% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,119197 | +11,21% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,097224 | +9,03% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,103718 | +9,68% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,085602 | +7,88% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,068514 | +6,18% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,044804 | +3,82% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,023563 | +1,71% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,015801 | +0,94% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,004774 | -0,16% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,01044 | +0,41% | +0,79% |
| out/2024 | 1,006341 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,225934
- Patrimônio líquido
- R$ 75.314.667,97
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 75.479.256,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.