Fundo de investimento
Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.499.088/0001-55
Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Swm Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.497.876,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,4% em debêntures e 18,5% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,4%R$ 18.596.137,88
- Cotas de Fundos18,5%R$ 4.749.982,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 2.108.251,63
- Operações Compromissadas0,8%R$ 206.094,40
- Valores a receber0,0%R$ 12.421,66
Maiores posições
- 172,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,5%
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,2%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,46%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +6,87% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,46% | 15,64% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,232168 | +22,97% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,22341 | +22,09% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,207561 | +20,51% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,195104 | +19,27% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,187035 | +18,46% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,184299 | +18,19% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,182613 | +18,02% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,183054 | +18,06% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,182019 | +17,96% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,15298 | +15,06% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,144409 | +14,21% | +14,90% |
| out/2025 | 1,130482 | +12,82% | +13,71% |
| set/2025 | 1,135623 | +13,33% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,1155 | +11,32% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,098567 | +9,63% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,099653 | +9,74% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,085017 | +8,28% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,0701 | +6,79% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,04558 | +4,34% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,029476 | +2,74% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,02209 | +2,00% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,010056 | +0,80% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,007492 | +0,54% | +0,79% |
| out/2024 | 1,002047 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,232168
- Patrimônio líquido
- R$ 26.497.876,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.654.120,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.528.921,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.