Fundo de investimento
Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.499.155/0001-31
Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.176.474,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,28%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 14,7% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,7%R$ 18.380.289,05
- Títulos Públicos14,7%R$ 3.480.642,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%R$ 1.706.895,95
- Operações Compromissadas0,4%R$ 93.140,85
- Valores a receber0,0%R$ 9.605,64
Maiores posições
- 177,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 7 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,28%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +2,69% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +5,28% | 15,64% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129805 | +13,58% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,121725 | +12,77% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,108159 | +11,41% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,098864 | +10,47% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,103913 | +10,98% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,104336 | +11,02% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,109665 | +11,56% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,130125 | +13,61% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,128883 | +13,49% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,100205 | +10,61% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,099033 | +10,49% | +14,00% |
| out/2025 | 1,08214 | +8,79% | +12,81% |
| set/2025 | 1,098471 | +10,43% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,073114 | +7,88% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,059081 | +6,47% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,065645 | +7,13% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,049377 | +5,50% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,034767 | +4,03% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,010333 | +1,57% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,99578 | +0,11% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,989084 | -0,57% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,978708 | -1,61% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,994705 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129805
- Patrimônio líquido
- R$ 24.176.474,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.229.190,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.220.153,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.