Fundo de investimento
Next Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.512.269/0001-74
Next Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.903.964,51, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,24%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 8,0% em operações compromissadas, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,6%R$ 24.197.054,47
- Operações Compromissadas8,0%R$ 2.315.705,01
- Títulos Públicos4,4%R$ 1.278.957,66
- Cotas de Fundos2,0%R$ 592.850,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 482.923,36
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 63.448,91
Maiores posições
- 183,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,1%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 51,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,24%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -69% |
| No ano | +6,02% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,24% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,242756 | +23,33% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,250332 | +24,09% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,238388 | +22,90% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,226635 | +21,73% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,20181 | +19,27% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,191578 | +18,26% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,198972 | +18,99% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,205537 | +19,64% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,205997 | +19,69% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,17214 | +16,33% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,1627 | +15,39% | +14,00% |
| out/2025 | 1,154709 | +14,60% | +12,81% |
| set/2025 | 1,162226 | +15,34% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,127286 | +11,88% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,111445 | +10,30% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,092984 | +8,47% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,07503 | +6,69% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,056118 | +4,81% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,050946 | +4,30% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,037212 | +2,94% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,025234 | +1,75% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,015481 | +0,78% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,007627 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,242756
- Patrimônio líquido
- R$ 29.903.964,51
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Next Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.949.194,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.