Fundo de investimento
Mag Prev High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.512.910/0001-70
Mag Prev High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.208.491,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,32%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,3% em cotas de fundos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,3%R$ 8.490.531,93
- Cotas de Fundos23,3%R$ 4.282.823,84
- Operações Compromissadas15,5%R$ 2.848.570,10
- Títulos Públicos14,9%R$ 2.731.202,20
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 105,91
Maiores posições
- 115,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,6%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,4%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,9%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,6%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BCO MERCANTIL B
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,32%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,90% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +16,32% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,280566 | +27,03% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,268572 | +25,84% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,253358 | +24,33% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,237082 | +22,72% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,222658 | +21,28% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,208315 | +19,86% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,195755 | +18,62% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,181231 | +17,17% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,169182 | +15,98% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,154739 | +14,55% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,140764 | +13,16% | +12,95% |
| out/2025 | 1,128891 | +11,98% | +11,77% |
| set/2025 | 1,114631 | +10,57% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,100936 | +9,21% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,087806 | +7,91% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,073679 | +6,51% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,062043 | +5,35% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,049853 | +4,14% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,039039 | +3,07% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,028962 | +2,07% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,018738 | +1,06% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,008093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,280566
- Patrimônio líquido
- R$ 19.208.491,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Prev High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.199.827,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.