Fundo de investimento
Bradesco Explorer Discovery Special FIF Rf Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 57.514.772/0001-69
Bradesco Explorer Discovery Special FIF Rf Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.656.899,68, distribuído entre 397 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Federal III - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,8% em títulos públicos e 23,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA (CNPJ 32.273.497/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,8%R$ 4.182.191.035,29
- Operações Compromissadas23,2%R$ 1.263.284.677,03
- Disponibilidades0,0%R$ 2.180.395,72
- Valores a receber0,0%R$ 23.209,06
Maiores posições
- 176,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234938 | +23,49% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,224381 | +22,44% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,211102 | +21,11% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,196569 | +19,66% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,183407 | +18,34% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,170926 | +17,09% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,158436 | +15,84% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,144408 | +14,44% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,133114 | +13,31% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,120058 | +12,01% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,106792 | +10,68% | +10,72% |
| out/2025 | 1,09532 | +9,53% | +9,57% |
| set/2025 | 1,081566 | +8,16% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,068578 | +6,86% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,05633 | +5,63% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,043006 | +4,30% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,031695 | +3,17% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,020056 | +2,01% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,009537 | +0,95% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234938
- Patrimônio líquido
- R$ 92.656.899,68
- Cotistas
- 397
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.598.578,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Explorer Discovery Special FIF Rf Referenciada DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.610.852,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.