Fundo de investimento
Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.525.392/0001-20
Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.688.986,29, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,22%, o equivalente a 21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,39% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,22%21% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,37% | 0,88% | -955% |
| No ano | -16,40% | 10,28% | -159% |
| 12 meses | +3,22% | 15,64% | 21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043163 | -9,58% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,138432 | -1,32% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,149109 | -0,39% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,179677 | +2,25% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,167637 | +1,21% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,202187 | +4,21% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,253852 | +8,68% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,313679 | +13,87% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,269894 | +10,07% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,247736 | +8,15% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,121787 | -2,76% | +14,90% |
| out/2025 | 1,047436 | -9,21% | +13,71% |
| set/2025 | 0,975312 | -15,46% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,010665 | -12,40% | +10,92% |
| jul/2025 | 0,928885 | -19,48% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,053929 | -8,65% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,070142 | -7,24% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,12257 | -2,70% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,003803 | -12,99% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,99302 | -13,92% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,011699 | -12,31% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,031234 | -10,61% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,055917 | -8,47% | +0,79% |
| out/2024 | 1,153665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043163
- Patrimônio líquido
- R$ 31.688.986,29
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- 32,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.944.821,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.332.939,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.