Fundo de investimento
Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.527.685/0001-46
Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.771.595,89, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,82%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em debêntures, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,8%R$ 34.957.793,91
- Cotas de Fundos3,2%R$ 1.230.200,00
- Títulos Públicos3,1%R$ 1.185.345,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 543.393,81
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 85.948,49
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 72.511,51
Maiores posições
- 191,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 33,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,1%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,82%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,88% | -88% |
| No ano | +5,92% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,82% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,233781 | +22,73% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,243336 | +23,68% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,232933 | +22,64% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,221095 | +21,46% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,195437 | +18,91% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,184686 | +17,84% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,192727 | +18,64% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,199173 | +19,28% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,196807 | +19,05% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,164805 | +15,86% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,155597 | +14,95% | +14,00% |
| out/2025 | 1,147037 | +14,10% | +12,81% |
| set/2025 | 1,152727 | +14,66% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,123412 | +11,75% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,107386 | +10,15% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,089655 | +8,39% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,072569 | +6,69% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,053374 | +4,78% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,046395 | +4,09% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,033741 | +2,83% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,021654 | +1,63% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,013023 | +0,77% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,005315 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,233781
- Patrimônio líquido
- R$ 35.771.595,89
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.154.644,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aqua CDI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.829.749,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.