Fundo de investimento
Mio Vinci Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 57.533.951/0001-43
Mio Vinci Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.049.728,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,12%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,93% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,12%148% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,72% | 0,88% | 425% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +23,12% | 15,64% | 148% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 139,859601 | +41,75% | +23,60% |
| ago/2026 | 134,841667 | +36,66% | +22,52% |
| jul/2026 | 136,095145 | +37,93% | +21,20% |
| jun/2026 | 134,401211 | +36,21% | +19,74% |
| mai/2026 | 133,884268 | +35,69% | +18,42% |
| abr/2026 | 145,955698 | +47,92% | +17,16% |
| mar/2026 | 145,55426 | +47,52% | +15,90% |
| fev/2026 | 147,862967 | +49,86% | +14,51% |
| jan/2026 | 141,303937 | +43,21% | +13,38% |
| dez/2025 | 127,040731 | +28,75% | +12,07% |
| nov/2025 | 127,798349 | +29,52% | +10,72% |
| out/2025 | 118,669119 | +20,27% | +9,57% |
| set/2025 | 117,733807 | +19,32% | +8,19% |
| ago/2025 | 113,597183 | +15,13% | +6,88% |
| jul/2025 | 105,274405 | +6,69% | +5,65% |
| jun/2025 | 110,796972 | +12,29% | +4,32% |
| mai/2025 | 109,616081 | +11,09% | +3,19% |
| abr/2025 | 107,767733 | +9,22% | +2,03% |
| mar/2025 | 102,795572 | +4,18% | +0,96% |
| fev/2025 | 98,668964 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 139,859601
- Patrimônio líquido
- R$ 7.049.728,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 556.492,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mio Vinci Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.120.087,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.