Fundo de investimento

Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.535.053/0001-24

Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.687.366,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,18%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em debêntures e 18,8% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,3%R$ 15.410.355,86
  • Títulos Públicos18,8%R$ 3.855.090,55
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 933.964,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 249.377,20
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    75,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,6%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  5. 4 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,18%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+5,79%10,28%56%
12 meses+9,18%15,64%59%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,185264+18,14%+27,25%
ago/20261,170905+16,70%+26,15%
jul/20261,154926+15,11%+24,78%
jun/20261,145688+14,19%+23,29%
mai/20261,150884+14,71%+21,92%
abr/20261,151339+14,75%+20,63%
mar/20261,145918+14,21%+19,33%
fev/20261,159369+15,55%+17,90%
jan/20261,148538+14,48%+16,73%
dez/20251,120376+11,67%+15,39%
nov/20251,117861+11,42%+14,00%
out/20251,099791+9,62%+12,81%
set/20251,105741+10,21%+11,39%
ago/20251,085571+8,20%+10,05%
jul/20251,073123+6,96%+8,78%
jun/20251,07923+7,57%+7,41%
mai/20251,061824+5,83%+6,25%
abr/20251,044595+4,12%+5,05%
mar/20251,021505+1,81%+3,95%
fev/20251,003944+0,06%+2,96%
jan/20250,995719-0,76%+1,95%
dez/20240,983593-1,96%+0,93%
nov/20241,0033050,00%0,00%
Cota
1,185264
Patrimônio líquido
R$ 20.687.366,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ajer FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.716.048,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.